Adecco Italia SPA seleziona per conto di azienda commerciale, una risorsa da inserire nell'area Tesoreria, al fine di supportare le attività amministrativo-finanziarie legate alla gestione dei flussi di cassa e dei rapporti bancari. Quali saranno le responsabilità principali: Gestione operativa dei flussi di cassa in entrata e in uscita Esecuzione e controllo dei pagamenti (fornitori, stipendi, F24, ...) Monitoraggio della liquidità e supporto alla pianificazione finanziaria (cash flow a breve e medio termine) Riconciliazioni bancarie Gestione operativa dei rapporti con le banche Controllo saldi e movimenti dei conti correnti Predisposizione di report di tesoreria Requisiti: Titolo di studi preferibilmente in ambito economico-giuridico Esperienza consolidata in ambito tesoreria o amministrazione finanziaria Ottima conoscenza del Pacchetto Office, in particolare Excel Doti organizzative ed analitiche Precisione, affidabilità, attitudine al lavoro e buone capacità relazionali Cosa offriamo: Assunzione a tempo indeterminato Inquadramento al livello 02 ccnl commercio Orario di lavoro: full time da lunedì a venerdì 8.00-17.00 o 9.00-18.00 con 1 ora di pausa Buoni pasto da 10,00 € per ogni giorno lavorato
Impiegata/O Ambito Tesoreria
ADECCO
Milano, Lombardia
Pubblicato 12 giorni fa
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