Contesto strutturato e dinamico Ruolo centrale nella gestione della tesoreria aziendale Azienda Società di servizi e advisory Offerta Gestire operativamente i conti bancari e svolgere le riconciliazioni giornaliere. Registrare i movimenti bancari in contabilità e verificare le quadrature con la contabilità generale. Monitorare i pagamenti verso fornitori e gli incassi dai clienti, inclusa la relativa contabilizzazione. Eseguire pagamenti nazionali e internazionali nel rispetto delle procedure interne e dei requisiti di compliance. Gestire i rapporti operativi con gli istituti di credito (CBI, dispositivi bancari, segnalazioni). Predisporre report su saldi, disponibilità, movimenti di tesoreria e analisi dell'aging fornitori. Contribuire alla preparazione del cash flow, del forecast e all'analisi degli scostamenti. Gestire le operazioni di cessione del credito tramite factoring, interfacciandosi con diversi istituti finanziari. Analizzare i principali KPI di tesoreria (DSO, DPO, ecc.). Collaborare alle attività di pianificazione finanziaria, budgeting e reporting. Supportare le chiusure contabili periodiche e i processi di bilancio. Fornire supporto durante le attività di revisione contabile. Coordinare e gestire i rapporti con interlocutori interni ed esterni, tra cui fornitori, istituti bancari e strutture ospedaliere. Competenze ed esperienza Esperienza di 2-3 anni in ambito tesoreria e gestione del cash flow. Ottima conoscenza di Excel. Esperienza con strumenti di Treasury e sistemi ERP, preferibilmente SAP S/4HANA Cloud. Completa l'offerta Contratto a tempo indeterminato. Retribuzione fino a 35.000 - 40.000 euro variabile in base all'esperienza; Buoni pasto da €8 + convenzione mensa interna Smart working: a 7 giorni al mese Possibilità di crescita professionale e ampliamento delle competenze. Zona di lavoro Milano #J-18808-Ljbffr