La risorsa, riportando direttamente al Accounting manager, si occuperà dello svolgimento delle seguenti attività: Gestione dei pagamenti: organizzazione, pianificazione e controllo curandone le registrazioni contabili, le riconciliazioni, disponibilità di cassa e i saldi bancari Esecuzione delle attività ordinarie di tesoreria, tra cui la gestione dei conti correnti intercompany, mediante il sistema Home Banking Gestione degli anticipi, dei fidi bancari e delle linee di credito disponibili Gestione dei flussi di cassa a breve e medio termine Controllo e quadratura dei conti transitori di banca e cassa Supporto nella predisposizione della reportistica di liquidità Interfaccia operativa con le banche per l'esecuzione di operazioni finanziarie Il/la candidato/a ideale è in possesso delle seguenti caratteristiche: Laurea in discipline economiche o finanziarie; Esperienza di 3-4 anni in ambito tesoreria e/o amministrazione/contabilità Buona conoscenza della contabilità generale Buona conoscenza del pacchetto Office (Excel-Word), AS400 Completano il profilo buone doti di analisi, precisione, problem solving Cosa offriamo Assunzione diretta in azienda, l’inquadramento e la retribuzione saranno commisurati all’esperienza maturata. Contratto CCNL commercio full time, da lunedì a venerdì Buoni pasto #J-18808-Ljbffr