Staff Service srl, Direzione HR di Gruppo Cremonini (ricerca, selezione, organizzazione sviluppo, gestione e amministrazione del personale) con autorizzazione ministeriale n.175 del 7.6.2024, ricerca per Treasury Specialist MARR è leader in Italia nella distribuzione specializzata alla ristorazione extra domestica di prodotti alimentari e non food. Responsabilità Gestione operativa della tesoreria giornaliera (cash management) Monitoraggio e pianificazione dei flussi di cassa (cash flow forecast) Gestione dei rapporti operativi con banche e istituti finanziari Esecuzione e supervisione dei pagamenti e degli incassi Controllo delle condizioni bancarie (tassi, commissioni, affidamenti) Gestione delle linee di credito e degli strumenti di finanziamento Riconciliazioni bancarie e verifica quadrature contabili Collaborazione con contabilità, controllo di gestione e amministrazione Supporto alla redazione del reporting finanziario periodico Contributo alla definizione e al miglioramento delle procedure di tesoreria Formazione accademica Laurea Magistrale in Economia Hard Skills richieste Ottima conoscenza dei principi di tesoreria e finanza aziendale Capacità di analisi dei flussi di cassa e pianificazione finanziaria Conoscenza degli strumenti di pagamento e incasso Familiarità con prodotti bancari e strumenti di finanziamento Ottima padronanza di Excel e strumenti di reporting finanziario Buona conoscenza della normativa bancaria e finanziaria di base Soft Skills richieste Precisione e affidabilità Capacità di lavorare per priorità e scadenze Attitudine analitica e problem-solving Autonomia operativa e senso di responsabilità Buone capacità relazionali e comunicative Riservatezza e gestione di informazioni sensibili Disponibilità richiesta Immediata Orario di lavoro Full Time 40 h settimanali in sede (Santarcangelo di Romagna), indicativamente Tipologia di contratto Assunzione diretta a tempo indeterminato. Inquadramento e RAL saranno in ogni caso valutati nel corso dell'iter di selezione, in base al profilo individuato. Il presente annuncio è rivolto a candidati di entrambi i sessi, nel rispetto della normativa sulla parità di trattamento (L. 903/77 e L.125/91) e a persone di tutte le età e nazionalità. #J-18808-Ljbffr