Per il nostro dipartimento Finance siamo alla ricerca di una risorsa come Addetto/a alla Tesoreria al fine di implementare il team amministrativo. La figura ricercata deve possedere un’esperienza di lavoro nel settore amministrativo/contabile da almeno 5 anni in contesti strutturati, con focus di specializzazione nel ciclo attivo. Deve essere in grado di lavorare in squadra e supportare i colleghi ogni volta che ce ne siano le necessità. Responsabilità principali: Gestione Flussi di Cassa: Monitoraggio quotidiano dei conti correnti bancari, dei saldi e dei movimenti (entrate/uscite) Riconciliazione Bancaria: Quadratura dei conti con la contabilità generale e registrazione dei movimenti di cassa Pagamenti e Incassi: Predisposizione ed esecuzione di pagamenti (fornitori, f24, stipendi) tramite home banking e gestione degli incassi clienti Controllo e registrazione mensile delle carte di credito e conseguente verifica delle note spese dipendenti Controllo scadenziario fornitori e clienti Assistenza nell’elaborazione di previsioni di liquidità a breve termine Partecipazione alla preparazione di report finanziari mensili Partecipazione alla gestione dei rapporti con gli istituti bancari per operazioni ordinarie Controllo e riconciliazione dei flussi generati dalle casse fiscali dei vari punti vendita delle nostre strutture ricettive (scontrini per fatture, scontrini gestionali e chiusure di cassa) Gestione dei rapporti con sistemi di pagamento elettronici (POS, gateway online) Verifica incassi da carte, OTA (Booking, Expedia, ecc.), riconciliazione con estratti conto e PMS. Gestione anagrafiche bancarie e fornitori (IBAN, condizioni di pagamento) Con attenzione agli aspetti di sicurezza (frodi, variazioni IBAN). Supporto alla gestione dei pagamenti fiscali e contributivi Controllo delle commissioni bancarie e riconciliazione costi finanziari Prima nota banca e cassa Requisiti e Skills richieste: Esperienza lavorativa di almeno cinque anni in ambito amministrativo Preferibile esperienza pregressa nella mansione in ambito hospitality Utilizzo di sistemi gestionali avanzati in ambito contabile con ERP Integrato Buona conoscenza del sistema operativo SAGE o SAP Buona conoscenza in ambito della contabilità passiva e attiva Affidabilità e serietà nel lavoro Capacità di gestione del carico di lavoro e delle scadenze in autonomia Capacità di problem solving Attenzione ai dettagli Capacità di lavorare in team Proattività e impegno nelle sessioni di formazione Affidabilità Persona automunita e preferibilmente residente in zone limitrofe. #J-18808-Ljbffr